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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 171.00 | 330 000.00 | 1 214 171.00 | 1 544 171.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 891.00 | 330 000.00 | 1 217 891.00 | 1 547 891.00 |
CU Autres participations | 1 494 035.00 | 330 000.00 | 1 164 035.00 | 1 494 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 666.00 | -16 708.00 | | -10 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 643.00 | 6 042.00 | | -143 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 691.00 | 1 159 334.00 | | 1 015 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 852.00 | 155 583.00 | | 199 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 094.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 200.00 | 157 677.00 | | 202 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 891.00 | 1 317 011.00 | | 1 217 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 200.00 | 157 677.00 | | 202 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 535.00 | | | -38 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545.00 | 10 475.00 | | 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 188.00 | 4 433.00 | | 144 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 643.00 | 6 042.00 | | -143 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 171.00 | | | 1 544 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 171.00 | | | 1 544 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |