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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 342 750.00 | | 342 750.00 | 342 750.00 |
AP Constructions | 1 065 880.00 | 42 754.00 | 1 023 126.00 | 1 065 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 099.00 | 4 107.00 | 23 992.00 | 28 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 702.00 | 8 149.00 | 77 553.00 | 85 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 430.00 | 55 010.00 | 1 467 420.00 | 1 522 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CF Disponibilités | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 563.00 | 55 010.00 | 1 542 553.00 | 1 597 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 624.00 | -40 561.00 | | -76 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 237.00 | -36 064.00 | | -68 237.00 |
DL TOTAL (I) | 56 139.00 | 124 376.00 | | 56 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 094.00 | 598 013.00 | | 700 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 279.00 | 700 231.00 | | 730 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 148 417.00 | | 53 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 636.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 414.00 | 1 448 750.00 | | 1 486 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 553.00 | 1 573 125.00 | | 1 542 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 414.00 | 1 448 750.00 | | 1 486 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730 279.00 | | | 730 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 365.00 | 6 449.00 | | 28 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 602.00 | 42 512.00 | | 96 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 237.00 | -36 064.00 | | -68 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 086.00 | | 89 945.00 | 1 443 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 1 522 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 1 522 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 086.00 | | 89 945.00 | 1 443 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 094.00 | 700 094.00 | | 700 094.00 |
VI Groupe et associés | 730 279.00 | 730 279.00 | | 730 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 414.00 | 1 486 414.00 | | 1 486 414.00 |