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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 133.00 | 82 805.00 | 112 328.00 | 195 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 659.00 | 87 073.00 | 158 586.00 | 245 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 4 807 740.00 | | 4 807 740.00 | 4 807 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 866.00 | | 4 853 866.00 | 4 853 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 525.00 | 87 073.00 | 5 012 452.00 | 5 099 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 822.00 | 529 177.00 | | 703 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 974.00 | 174 645.00 | | 95 974.00 |
DL TOTAL (I) | 810 796.00 | 714 822.00 | | 810 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 942.00 | 212 090.00 | | 182 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 264.00 | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 453.00 | 6 041 298.00 | | 3 927 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 4 412.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 513.00 | 148 031.00 | | 61 513.00 |
EA Autres dettes | 26 553.00 | 42 003.00 | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 656.00 | 6 448 098.00 | | 4 201 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 452.00 | 7 162 920.00 | | 5 012 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 429.00 | | 1 231.00 | 244 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 035.00 | | 1 098.00 | 194 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | 133.00 | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 179.00 | 17 894.00 | | 69 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 1 476.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 387.00 | 16 418.00 | | 66 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 29 506.00 | 121 694.00 | |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 384.00 | 46 126.00 | 5 258.00 | 51 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 260.00 | 120 766.00 | 121 694.00 | 91 260.00 |