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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 8 511.00 | 21 134.00 | 29 645.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 660.00 | 8 511.00 | 31 149.00 | 39 660.00 |
060 Stock marchandises | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
110 Total général Actif | 63 775.00 | 8 511.00 | 55 264.00 | 63 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 495.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 630.00 | | | 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 540.00 | | | 1 540.00 |