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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 947.00 | 11 390.00 | 12 557.00 | 23 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 579.00 | 654 314.00 | 107 265.00 | 761 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 613.00 | 665 704.00 | 373 909.00 | 1 039 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BZ Autres créances | 318 544.00 | | 318 544.00 | 318 544.00 |
CF Disponibilités | 312 412.00 | | 312 412.00 | 312 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 695.00 | | 646 695.00 | 646 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 308.00 | 665 704.00 | 1 020 604.00 | 1 686 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 222.00 | 620 222.00 | | 620 222.00 |
DH Report à nouveau | 12 600.00 | -17 019.00 | | 12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 599.00 | 29 619.00 | | -46 599.00 |
DL TOTAL (I) | 586 223.00 | 632 822.00 | | 586 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 17 199.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 110 048.00 | | 80 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | 83 378.00 | | 49 574.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 381.00 | 211 575.00 | | 434 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 604.00 | 844 398.00 | | 1 020 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 423.00 | | 8 190.00 | 1 031 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 337.00 | | 8 190.00 | 777 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 952.00 | 74 752.00 | | 590 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 952.00 | 74 752.00 | | 590 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VP Divers | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 441.00 | 254 441.00 | | 254 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 569.00 | 324 782.00 | 13 787.00 | 338 569.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 381.00 | 434 381.00 | | 434 381.00 |