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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 4 943.00 | 8 951.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 649.00 | 5 733.00 | 12 916.00 | 18 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 843.00 | 10 676.00 | 108 167.00 | 118 843.00 |
BT Marchandises | 148 947.00 | | 148 947.00 | 148 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 216.00 | | 261 216.00 | 261 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 059.00 | 10 676.00 | 369 383.00 | 380 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 7 225.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 17 303.00 | 17 225.00 | | 17 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 205.00 | 137 593.00 | | 215 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 16 356.00 | | 3 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 6 136.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | 47 299.00 | | 84 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 687.00 | 12 968.00 | | 22 687.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 1 680.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 080.00 | 222 031.00 | | 352 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 383.00 | 239 257.00 | | 369 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851.00 | 5 825.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 5 825.00 | | 4 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 968.00 | 105 527.00 | 80 840.00 | 194 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 005.00 | 80 705.00 | 6 300.00 | 87 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 080.00 | 237 639.00 | 80 840.00 | 327 080.00 |