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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 917.00 | 2 542.00 | 6 375.00 | 8 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 399.00 | 6 712.00 | 7 687.00 | 14 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 162.00 | 36 407.00 | 26 755.00 | 63 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 477.00 | 45 661.00 | 65 816.00 | 111 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BT Marchandises | 543 611.00 | | 543 611.00 | 543 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 239.00 | | 322 239.00 | 322 239.00 |
BZ Autres créances | 314 674.00 | | 314 674.00 | 314 674.00 |
CF Disponibilités | 838 559.00 | | 838 559.00 | 838 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 997.00 | | 2 053 997.00 | 2 053 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 474.00 | 45 661.00 | 2 119 813.00 | 2 165 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 396.00 | | | 200 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 979.00 | 200 396.00 | | 123 979.00 |
DL TOTAL (I) | 335 375.00 | 211 396.00 | | 335 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 718.00 | 1 492 706.00 | | 1 403 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 421.00 | 429 595.00 | | 375 421.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 5 778.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 438.00 | 1 928 078.00 | | 1 784 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 813.00 | 2 151 157.00 | | 2 119 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 356 636.00 | | 21 356 636.00 | 21 356 636.00 |
FG Production vendue services | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 384 331.00 | | 21 384 331.00 | 21 384 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 449 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 744 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 170 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 16 369.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 16 369.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 734.00 | 7 847.00 | | 104 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 734.00 | 7 847.00 | | 104 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 503.00 | 8 522.00 | | -104 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 333.00 | 72 700.00 | | 23 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 976.00 | 102 249.00 | | 26 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 449 764.00 | 20 958 565.00 | | 21 449 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 325 784.00 | 20 758 169.00 | | 21 325 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 979.00 | 200 396.00 | | 123 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 371.00 | | 4 106.00 | 107 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 371.00 | | 4 106.00 | 82 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 213.00 | 19 448.00 | | 26 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 19 448.00 | | 26 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 718.00 | 1 403 718.00 | | 1 403 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 805.00 | 187 805.00 | | 187 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 239.00 | 322 239.00 | | 322 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VB T. V. A. | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 084.00 | 660 084.00 | 25 000.00 | 685 084.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 438.00 | 1 784 438.00 | | 1 784 438.00 |