| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 742.00 | 3 654.00 | 24 088.00 | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 650.00 | 203 549.00 | 1 101.00 | 204 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 456.00 | 11 516.00 | 940.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 338.00 | 219 968.00 | 37 370.00 | 257 338.00 |
BT Marchandises | 463 637.00 | 89.00 | 463 548.00 | 463 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 711.00 | 5 455.00 | 1 323 256.00 | 1 328 711.00 |
BZ Autres créances | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CF Disponibilités | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 860.00 | 5 544.00 | 1 930 316.00 | 1 935 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 198.00 | 225 512.00 | 1 967 686.00 | 2 193 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 1 249.00 | 2 751.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 045.00 | 504 045.00 | | 504 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 405.00 | 39 774.00 | | 50 405.00 |
DH Report à nouveau | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 773.00 | 22 915.00 | | 93 773.00 |
DL TOTAL (I) | 660 507.00 | 566 734.00 | | 660 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 685.00 | 418 262.00 | | 506 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 699.00 | 592 560.00 | | 536 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 816.00 | 126 944.00 | | 157 816.00 |
EA Autres dettes | 105 980.00 | 117 763.00 | | 105 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 179.00 | 1 255 529.00 | | 1 307 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 686.00 | 1 822 263.00 | | 1 967 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 085.00 | 78 343.00 | 2 776 428.00 | 2 698 085.00 |
FG Production vendue services | 70 079.00 | 6 138.00 | 76 217.00 | 70 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 164.00 | 84 481.00 | 2 852 645.00 | 2 768 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 4 367.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | 4 367.00 | | 4 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 733.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 733.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 3 634.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 004.00 | 2 019.00 | | 29 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 879.00 | 2 416 417.00 | | 2 872 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 107.00 | 2 393 502.00 | | 2 779 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 773.00 | 22 915.00 | | 93 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 228.00 | | 27 100.00 | 240 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 257 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 217 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | 27 100.00 | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 096.00 | | | 227 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 513.00 | 9 444.00 | 9 990.00 | 220 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | 803.00 | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 3 012.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 426.00 | 5 629.00 | 9 990.00 | 219 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105.00 | | 16.00 | 105.00 |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | | 16.00 | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | | 16.00 | 5 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 699.00 | 536 699.00 | | 536 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 184.00 | 1 322 184.00 | | 1 322 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VI Groupe et associés | 506 685.00 | 506 685.00 | | 506 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 180.00 | 1 384 162.00 | 15 018.00 | 1 399 180.00 |
VW T.V.A. | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 179.00 | 1 307 179.00 | | 1 307 179.00 |