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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 4 535.00 | 24 523.00 | 29 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 650.00 | 2 227.00 | 21 423.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 617.00 | 6 762.00 | 47 855.00 | 54 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 321.00 | 6 762.00 | 106 559.00 | 113 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 428.00 | | | -22 428.00 |
DL TOTAL (I) | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 428.00 | | | -22 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 999.00 | 18 935.00 | 46 064.00 | 64 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 449.00 | 13 540.00 | 1 909.00 | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 986.00 | 32 922.00 | 46 064.00 | 78 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |