| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 566.00 | 934.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | 136.00 | 1 812.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 658.00 | 1 702.00 | 269 956.00 | 271 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BZ Autres créances | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 971.00 | 1 702.00 | 369 269.00 | 370 971.00 |
CU Autres participations | 267 211.00 | | 267 211.00 | 267 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DH Report à nouveau | | -12 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 839.00 | 85 676.00 | | 45 839.00 |
DL TOTAL (I) | 246 611.00 | 200 772.00 | | 246 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 189.00 | 104 432.00 | | 87 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 100.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 1 866.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 658.00 | 113 398.00 | | 122 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 269.00 | 314 170.00 | | 369 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 091.00 | 30 386.00 | | 61 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 974.00 | | 126 974.00 | 126 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 974.00 | | 126 974.00 | 126 974.00 |
FQ Autres produits | | | 20 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 530.00 | 100 001.00 | | 227 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 691.00 | 14 325.00 | | 181 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 839.00 | 85 676.00 | | 45 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 500.00 | | 14 158.00 | 257 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | 12 211.00 | 255 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 636.00 | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 500.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UX Autres créances clients | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 172.00 | 25 605.00 | 61 567.00 | 87 172.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 658.00 | 61 091.00 | 61 567.00 | 122 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | 1 555.00 | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 37 752.00 | 8 825.00 | | 37 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YT Sous‐traitance | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 192.00 | 2 261.00 | | 16 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 085.00 | 10 380.00 | | 124 085.00 |