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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 855.00 | 26 890.00 | 24 965.00 | 51 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 184.00 | 11 816.00 | 16 368.00 | 28 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 057.00 | 136 961.00 | 276 097.00 | 413 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 709.00 | 175 667.00 | 355 042.00 | 530 709.00 |
BT Marchandises | 1 603 981.00 | 49 603.00 | 1 554 378.00 | 1 603 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 694.00 | 11 186.00 | 96 508.00 | 107 694.00 |
BZ Autres créances | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
CF Disponibilités | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 151.00 | 60 789.00 | 1 936 362.00 | 1 997 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 860.00 | 236 456.00 | 2 291 403.00 | 2 527 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 277.00 | -269 988.00 | | -225 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 035.00 | 44 711.00 | | 277 035.00 |
DL TOTAL (I) | 151 758.00 | -125 277.00 | | 151 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | 858.00 | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 421.00 | 1 308 753.00 | | 1 482 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 306.00 | 14 487.00 | | 25 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 446.00 | 474 658.00 | | 471 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | 74 989.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 645.00 | 1 873 745.00 | | 2 139 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 403.00 | 1 748 468.00 | | 2 291 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 776.00 | 85 892.00 | | 89 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 11 640.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 525.00 | 74 252.00 | | 74 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 680.00 | 6 500.00 | 4 993.00 | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 680.00 | 56 103.00 | 4 993.00 | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 680.00 | 56 103.00 | 4 993.00 | 9 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 421.00 | 1 482 421.00 | | 1 482 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 446.00 | 471 446.00 | | 471 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 043.00 | 224 043.00 | | 224 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 655.00 | 224 043.00 | 37 613.00 | 261 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 340.00 | 2 114 340.00 | | 2 114 340.00 |