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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 733.00 | 4 662.00 | 27 071.00 | 31 733.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 748.00 | 4 662.00 | 27 086.00 | 31 748.00 |
060 Stock marchandises | 141 724.00 | 30 300.00 | 111 424.00 | 141 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
084 Disponibilités | 628 800.00 | | 628 800.00 | 628 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 707.00 | 30 300.00 | 835 407.00 | 865 707.00 |
110 Total général Actif | 897 455.00 | 34 962.00 | 862 493.00 | 897 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 468 341.00 | | | 3 468 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255.00 | | | 255.00 |
230 Autres produits | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 625 475.00 | | | 3 625 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 851 002.00 | | | 2 851 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
242 Autres charges externes. | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
252 Charges sociales | 692.00 | | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
262 Autres charges | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 257 061.00 | | | 3 257 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 368 417.00 | | | 368 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363 777.00 | | | 363 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |