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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | 8.00 | 4 706.00 | 4 714.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 328.00 | 8.00 | 25 320.00 | 25 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 314.00 | 14 992.00 | 25 321.00 | 40 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 200.00 | 462 200.00 | | 462 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 900.00 | 537 900.00 | | 537 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 10 962 400.00 | 2 721 600.00 | | 10 962 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626 500.00 | 8 240 800.00 | | 6 626 500.00 |
DL TOTAL (I) | 18 635 200.00 | 12 008 800.00 | | 18 635 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 300.00 | 700.00 | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | 700.00 | | 18 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | 14 400.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 600.00 | 4 472 600.00 | | 4 413 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 500.00 | 1 424 400.00 | | 1 142 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 400.00 | 1 090 100.00 | | 1 093 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 667 200.00 | 7 001 600.00 | | 6 667 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 321 900.00 | 19 011 000.00 | | 25 321 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 478 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 478 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 612 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 622 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 656 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 955 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 854 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | 854 700.00 | | 35 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 600.00 | 700.00 | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 400.00 | 700.00 | | 46 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 600.00 | 854 100.00 | | -10 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 500.00 | 44 100.00 | | 83 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236 000.00 | 3 197 100.00 | | 2 236 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 658 100.00 | 26 553 200.00 | | 23 658 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 600.00 | 18 312 400.00 | | 17 031 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626 500.00 | 8 240 800.00 | | 6 626 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 18 100.00 | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 26 300.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 600.00 | 4 413 600.00 | | 4 413 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 714 300.00 | 4 714 300.00 | | 4 714 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 844 600.00 | 844 600.00 | | 844 600.00 |
VC Groupe et associés | 19 739 800.00 | 19 739 800.00 | | 19 739 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 400.00 | 1 093 400.00 | | 1 093 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 328 600.00 | 25 328 600.00 | | 25 328 600.00 |
VW T.V.A. | 762 800.00 | 762 800.00 | | 762 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 200.00 | 6 649 500.00 | 17 700.00 | 6 667 200.00 |