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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 448 488.00 | 23 168.00 | 425 320.00 | 448 488.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 638.00 | 23 168.00 | 425 470.00 | 448 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
072 Créances – Autres | 211 885.00 | | 211 885.00 | 211 885.00 |
084 Disponibilités | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 961.00 | | 432 961.00 | 432 961.00 |
110 Total général Actif | 881 599.00 | 23 168.00 | 858 432.00 | 881 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 602.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 773.00 | 75 682.00 | | 76 773.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 774.00 | 75 682.00 | | 76 774.00 |
242 Autres charges externes. | 83 160.00 | 66 602.00 | | 83 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 446.00 | 1 227.00 | | 12 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | 6 893.00 | | 7 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 431.00 | 74 724.00 | | 103 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 656.00 | 958.00 | | -26 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 796.00 | 36.00 | | 3 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | 382.00 | | 3 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -206 308.00 | | | -206 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 756.00 | 2 541.00 | | 172 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 406 606.00 | | | 406 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406 756.00 | | | 406 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |