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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 518.00 | 7 747.00 | 34 771.00 | 42 518.00 |
040 Immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 985.00 | 7 747.00 | 206 238.00 | 213 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
060 Stock marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
110 Total général Actif | 272 258.00 | 7 747.00 | 264 511.00 | 272 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 531.00 | 165 902.00 | | 195 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 512.00 | 19 166.00 | | 63 512.00 |
230 Autres produits | 12 619.00 | 14 787.00 | | 12 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 662.00 | 199 855.00 | | 271 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 949.00 | 4 496.00 | | 4 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 205.00 | 473.00 | | -1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 436.00 | 44 262.00 | | 57 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 769.00 | -329.00 | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 68 182.00 | 50 175.00 | | 68 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 1 752.00 | | 4 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 053.00 | 52 553.00 | | 48 053.00 |
252 Charges sociales | 7 404.00 | 7 821.00 | | 7 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 807.00 | 2 009.00 | | 4 807.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 322.00 | 163 211.00 | | 195 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 340.00 | 36 644.00 | | 76 340.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | 2 165.00 | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 496.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 2 071.00 | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 472.00 | 31 912.00 | | 72 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |