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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 870.00 | 1 630.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 760.00 | 870.00 | 29 890.00 | 30 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
BZ Autres créances | 457 230.00 | | 457 230.00 | 457 230.00 |
CF Disponibilités | 323 760.00 | | 323 760.00 | 323 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 066.00 | | 1 028 066.00 | 1 028 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 826.00 | 870.00 | 1 057 955.00 | 1 058 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 685.00 | -79 367.00 | | -7 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 71 682.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 813.00 | -3 685.00 | | 12 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 816.00 | | | 411 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 419.00 | 1 296 236.00 | | 444 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 908.00 | 81 090.00 | | 188 908.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 143.00 | 1 377 364.00 | | 1 045 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 955.00 | 1 373 679.00 | | 1 057 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 143.00 | 1 377 364.00 | | 1 045 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 816.00 | | | 411 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539.00 | | 28 260.00 | 2 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 28 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 30 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 28 260.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 833.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 833.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 419.00 | 444 419.00 | | 444 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UX Autres créances clients | 243 766.00 | 243 766.00 | | 243 766.00 |
VB T. V. A. | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VC Groupe et associés | 341 488.00 | 341 488.00 | | 341 488.00 |
VI Groupe et associés | 411 816.00 | 411 816.00 | | 411 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 256.00 | 729 256.00 | | 729 256.00 |
VW T.V.A. | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 143.00 | 1 045 143.00 | | 1 045 143.00 |