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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 024.00 | 2 922.00 | 5 102.00 | 8 024.00 |
040 Immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 911.00 | 2 922.00 | 46 989.00 | 49 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
084 Disponibilités | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
110 Total général Actif | 128 462.00 | 2 922.00 | 125 540.00 | 128 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 948.00 | 166 341.00 | | 107 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 453.00 | 166 345.00 | | 122 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 695.00 | 93 988.00 | | 58 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 398.00 | -19 748.00 | | 1 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | 2 105.00 | | 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | -510.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 27 818.00 | 46 895.00 | | 27 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 273.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 812.00 | 33 624.00 | | 23 812.00 |
252 Charges sociales | 1 758.00 | 5 556.00 | | 1 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | 1 527.00 | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 521.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 737.00 | 164 231.00 | | 116 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 716.00 | 2 115.00 | | 5 716.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 1 175.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 112.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 549.00 | 703.00 | | 4 549.00 |