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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 583.00 | 1 881.00 | 13 702.00 | 15 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 312.00 | 12 696.00 | 71 616.00 | 84 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 136.00 | 14 578.00 | 475 558.00 | 490 136.00 |
BT Marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CF Disponibilités | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 616.00 | 14 578.00 | 522 038.00 | 536 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 079.00 | | | -31 079.00 |
DL TOTAL (I) | -26 079.00 | | | -26 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 658.00 | | | 344 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 117.00 | | | 548 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 038.00 | | | 522 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 168.00 | | | 259 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 019.00 | | 544 019.00 | 544 019.00 |
FG Production vendue services | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 269.00 | | 564 269.00 | 564 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 493.00 | | | 570 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 572.00 | | | 601 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 079.00 | | | -31 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 658.00 | 55 709.00 | 229 203.00 | 344 658.00 |
VI Groupe et associés | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 620.00 | 12 380.00 | 10 240.00 | 22 620.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 117.00 | 259 168.00 | 229 203.00 | 548 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
ST Autres comptes | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
YT Sous‐traitance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 157.00 | | | 177 157.00 |