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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 709.00 | 28 352.00 | 15 357.00 | 43 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 233.00 | 28 352.00 | 867 881.00 | 896 233.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CF Disponibilités | 1 056 494.00 | | 1 056 494.00 | 1 056 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 511.00 | | 1 083 511.00 | 1 083 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 743.00 | 28 352.00 | 1 951 391.00 | 1 979 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 916.00 | 56 779.00 | | 169 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 660.00 | 139 807.00 | | 184 660.00 |
DL TOTAL (I) | 365 576.00 | 207 586.00 | | 365 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 213.00 | 852 673.00 | | 772 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 359.00 | 387 186.00 | | 525 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 2 417.00 | | 8 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 782.00 | 246 121.00 | | 260 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 525.00 | | |
EA Autres dettes | 18 880.00 | 325.00 | | 18 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 815.00 | 1 496 247.00 | | 1 585 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 391.00 | 1 703 833.00 | | 1 951 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 815.00 | 1 496 247.00 | | 1 585 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 935.00 | | 2 298.00 | 893 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 411.00 | | 2 298.00 | 41 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 459.00 | 12 893.00 | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 12 893.00 | | 15 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 085.00 | 4 208 085.00 | | 4 208 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 213.00 | 75 022.00 | 304 449.00 | 772 213.00 |
VI Groupe et associés | 525 359.00 | 525 359.00 | | 525 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 27 016.00 | 12 524.00 | 39 540.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 219.00 | 5 105 027.00 | 304 449.00 | 5 802 219.00 |