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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 328.00 | 353 346.00 | 48 982.00 | 402 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 741.00 | 1 008.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736.00 | 6 468.00 | 267.00 | 6 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 457.00 | 361 556.00 | 58 900.00 | 420 457.00 |
BT Marchandises | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 044.00 | | 395 044.00 | 395 044.00 |
BZ Autres créances | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 607.00 | | 496 607.00 | 496 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 065.00 | 361 556.00 | 555 508.00 | 917 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
DL TOTAL (I) | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 889.00 | | | 198 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 117.00 | | | 387 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 508.00 | | | 555 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
FG Production vendue services | 1 051 878.00 | | 1 051 878.00 | 1 051 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 911.00 | | 1 635 911.00 | 1 635 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 859.00 | | | 1 645 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 114.00 | | | 1 591 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 430 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937.00 | 420 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 937.00 | 6 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 079.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 674.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 642.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 371 494.00 | 9 937.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 406.00 | 9 937.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 9 053.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 9 053.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 9 053.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 395 044.00 | 395 044.00 | | 395 044.00 |
VB T. V. A. | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 000.00 | | 63 000.00 | 193 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 177.00 | 447 535.00 | 8 642.00 | 456 177.00 |
VW T.V.A. | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 118.00 | 194 118.00 | 63 000.00 | 387 118.00 |