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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 22 726.00 | 5 273.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 62 068.00 | 24 717.00 | 37 350.00 | 62 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 065.00 | 16 410.00 | 5 654.00 | 22 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 078.00 | 63 855.00 | 64 222.00 | 128 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CF Disponibilités | 424 841.00 | | 424 841.00 | 424 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 408.00 | | 458 408.00 | 458 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 486.00 | 63 855.00 | 522 631.00 | 586 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 458.00 | 122 105.00 | | 236 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 906.00 | 164 353.00 | | 88 906.00 |
DL TOTAL (I) | 336 364.00 | 297 458.00 | | 336 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 089.00 | 77 050.00 | | 58 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 3.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 76 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 8 708.00 | | 7 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 549.00 | 70 745.00 | | 45 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 266.00 | 232 506.00 | | 186 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 631.00 | 529 965.00 | | 522 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 767.00 | | 2 311.00 | 125 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | | 2 311.00 | 81 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 469.00 | 15 386.00 | | 48 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 5 600.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | 9 786.00 | | 31 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 496.00 | 33 567.00 | 929.00 | 34 496.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |