| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 424.00 | 193 619.00 | 61 805.00 | 255 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 792.00 | 6 229.00 | 1 563.00 | 7 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 915.00 | 482 978.00 | 1 325 936.00 | 1 808 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 960 070.00 | 2 436 028.00 | 24 524 042.00 | 26 960 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914 536.00 | | 5 914 536.00 | 5 914 536.00 |
BZ Autres créances | 8 799 018.00 | | 8 799 018.00 | 8 799 018.00 |
CF Disponibilités | 159 263.00 | | 159 263.00 | 159 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 748.00 | | 228 748.00 | 228 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 101 565.00 | | 15 101 565.00 | 15 101 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 061 635.00 | 2 436 028.00 | 39 625 607.00 | 42 061 635.00 |
CU Autres participations | 24 754 892.00 | 1 753 201.00 | 23 001 691.00 | 24 754 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 2 675 261.00 | | | 2 675 261.00 |
DH Report à nouveau | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
DL TOTAL (I) | 17 771 386.00 | | | 17 771 386.00 |
DP Provisions pour risques | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 694.00 | | | 968 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 304.00 | | | 4 089 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411 963.00 | | | 12 411 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 046.00 | | | 2 534 046.00 |
EA Autres dettes | 1 795 031.00 | | | 1 795 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 799 038.00 | | | 21 799 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 625 607.00 | | | 39 625 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 830 344.00 | | | 20 830 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968 694.00 | | | 968 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 5 140 181.00 | | 5 140 181.00 | 5 140 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 931.00 | | 5 139 931.00 | 5 139 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -97 452.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 095 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837 884.00 | | | 3 837 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839 593.00 | | | 3 839 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 389.00 | | | 717 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 389.00 | | | 717 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122 205.00 | | | 3 122 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 416.00 | | | 9 045 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 214.00 | | | 9 018 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 766 843.00 | | 284 881.00 | 26 766 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 655.00 | 24 887 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 655.00 | 26 960 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 556.00 | | 33 869.00 | 221 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 247.00 | | 193 460.00 | 1 623 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 922 041.00 | | 57 553.00 | 24 922 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 316.00 | 530 067.00 | 316 557.00 | 469 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 766.00 | 78 496.00 | 45 643.00 | 160 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 549.00 | 451 572.00 | 270 914.00 | 308 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 636.00 | | 97 452.00 | 152 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 201.00 | | | 1 753 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 837.00 | | 97 452.00 | 1 905 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 411 963.00 | 12 411 963.00 | | 12 411 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 131.00 | 828 131.00 | | 828 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 559.00 | 681 559.00 | | 681 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 031.00 | 1 795 031.00 | | 1 795 031.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
UX Autres créances clients | 5 914 536.00 | 5 914 536.00 | | 5 914 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VB T. V. A. | 2 568 833.00 | 2 568 833.00 | | 2 568 833.00 |
VC Groupe et associés | 4 981 461.00 | 4 981 461.00 | | 4 981 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 694.00 | | 968 694.00 | 968 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 089 304.00 | 4 089 304.00 | | 4 089 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690 972.00 | 690 972.00 | | 690 972.00 |
VP Divers | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 485.00 | 530 485.00 | | 530 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 748.00 | 228 748.00 | | 228 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 035 348.00 | 14 942 302.00 | 93 047.00 | 15 035 348.00 |
VW T.V.A. | 998 361.00 | 998 361.00 | | 998 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 799 038.00 | 20 830 344.00 | 968 694.00 | 21 799 038.00 |