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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 106.00 | 16 347.00 | 65 759.00 | 82 106.00 |
AN Terrains | 571 045.00 | | 571 045.00 | 571 045.00 |
AP Constructions | 9 305 781.00 | 341 914.00 | 8 963 867.00 | 9 305 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 593 365.00 | 528 835.00 | 7 064 530.00 | 7 593 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 427.00 | 98 901.00 | 574 526.00 | 673 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 412 893.00 | 2 897 330.00 | 17 515 563.00 | 20 412 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073 789.00 | | 3 073 789.00 | 3 073 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 356 407.00 | 74 236.00 | 2 282 171.00 | 2 356 407.00 |
BT Marchandises | 293 569.00 | 2 191.00 | 291 378.00 | 293 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 011.00 | | 1 940 011.00 | 1 940 011.00 |
BZ Autres créances | 5 655 628.00 | | 5 655 628.00 | 5 655 628.00 |
CF Disponibilités | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 538 620.00 | 76 427.00 | 13 462 194.00 | 13 538 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 951 513.00 | 2 973 757.00 | 30 977 757.00 | 33 951 513.00 |
CU Autres participations | 2 182 500.00 | 1 911 333.00 | 271 167.00 | 2 182 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 000.00 | 2 368 000.00 | | 2 368 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 734.00 | -107 133.00 | | -689 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 818.00 | -582 601.00 | | -606 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155.00 | 255.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 280.00 | 1 678 521.00 | | 1 213 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 132 503.00 | 10 143 601.00 | | 12 132 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814 432.00 | 1 711 317.00 | | 14 814 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 396.00 | 254 619.00 | | 2 396 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 026.00 | 33 031.00 | | 343 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 875.00 | 1 610 005.00 | | 51 875.00 |
EA Autres dettes | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 764 477.00 | 13 752 573.00 | | 29 764 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 977 757.00 | 15 431 094.00 | | 30 977 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 056 757.00 | 13 752 573.00 | | 18 056 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 372.00 | | 696 372.00 | 696 372.00 |
FD Production vendue biens | 8 452 177.00 | | 8 452 177.00 | 8 452 177.00 |
FG Production vendue services | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 343.00 | | 9 210 343.00 | 9 210 343.00 |
FM Production stockée | | | 1 352 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 971 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 911 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 796 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902 553.00 | | | 5 902 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709 838.00 | | | 1 709 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | 255.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 738.00 | 255.00 | | 1 712 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189 814.00 | -255.00 | | 4 189 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 818 321.00 | 3 101.00 | | 16 818 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 139.00 | 585 702.00 | | 17 425 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 818.00 | -582 601.00 | | -606 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 072.00 | | 17 668 821.00 | 2 744 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 412 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 143 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 572.00 | | 17 482 046.00 | 661 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 500.00 | | 104 670.00 | 2 082 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206.00 | 982 791.00 | | 3 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 966 444.00 | | 3 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 255.00 | 2 900.00 | | 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 987 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 1 990 660.00 | | 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 427.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 911 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 396.00 | 2 396 396.00 | | 2 396 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 913.00 | 138 913.00 | | 138 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UP Prêts | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 011.00 | 1 940 011.00 | | 1 940 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VB T. V. A. | 199 244.00 | 199 244.00 | | 199 244.00 |
VC Groupe et associés | 5 435 316.00 | 5 435 316.00 | | 5 435 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 121 164.00 | 413 445.00 | 3 063 841.00 | 12 121 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 814 432.00 | 14 814 432.00 | | 14 814 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628 464.00 | 7 623 794.00 | 4 670.00 | 7 628 464.00 |
VW T.V.A. | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 764 477.00 | 18 056 757.00 | 3 063 841.00 | 29 764 477.00 |