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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350 000.00 | 79 139.00 | 270 861.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 445.00 | 746.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 192.00 | 79 584.00 | 271 607.00 | 351 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 601.00 | | 1 006 601.00 | 1 006 601.00 |
BZ Autres créances | 536 111.00 | | 536 111.00 | 536 111.00 |
CF Disponibilités | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 641.00 | | 1 574 641.00 | 1 574 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 832.00 | 79 584.00 | 1 846 248.00 | 1 925 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 735.00 | | | 655 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
EA Autres dettes | 672 945.00 | | | 672 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 236.00 | | | 1 829 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 248.00 | | | 1 846 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 236.00 | | | 1 458 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 192.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 584.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 139.00 | 70 000.00 | | 79 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 735.00 | 655 735.00 | | 655 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 945.00 | 672 945.00 | | 672 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 601.00 | 1 006 601.00 | | 1 006 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 111.00 | 536 111.00 | | 536 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 712.00 | 1 542 712.00 | | 1 542 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 236.00 | 1 458 236.00 | 371 000.00 | 1 829 236.00 |