| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412.00 | 1 528.00 | 3 884.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 412.00 | 1 528.00 | 318 884.00 | 320 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 801.00 | 1 528.00 | 436 273.00 | 437 801.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 100.00 | 100.00 | | 315 100.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 382.00 | 933.00 | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | 449.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 316 921.00 | 1 492.00 | | 316 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 677.00 | 27 429.00 | | 66 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 480.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | 27 705.00 | | 47 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 352.00 | 55 614.00 | | 119 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 273.00 | 57 106.00 | | 436 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 614.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174.00 | | 319 854.00 | 1 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 000.00 | 616.00 | 320 412.00 | 315 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 5 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | 4 854.00 | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 1 577.00 | 180.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 1 577.00 | 180.00 | 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |