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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 709.00 | 2 121.00 | 1 588.00 | 3 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 529.00 | 2 121.00 | 55 408.00 | 57 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 255.00 | 2 121.00 | 58 133.00 | 60 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DH Report à nouveau | -7 629.00 | | | -7 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 160.00 | 660.00 | | 8 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835.00 | 4 177.00 | | 5 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325.00 | -3 517.00 | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 370.00 | | 8 160.00 | 49 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 660.00 | | 8 160.00 | 45 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 742.00 | | 1 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | 742.00 | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |