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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 951.00 | 52.00 | 1 003.00 |
040 Immobilisations financières | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 003.00 | 951.00 | 554 052.00 | 555 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
110 Total général Actif | 798 855.00 | 951.00 | 797 903.00 | 798 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
230 Autres produits | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
242 Autres charges externes. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
294 Charges financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 003.00 | | | 596 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |