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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 861 053.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 311 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 850 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 134 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 157 953.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 379 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 282 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 506 553.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 866 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 034 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 192 749.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 30 544 001.00 | | 30 544 001.00 | 30 544 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650 054.00 | 7 650 001.00 | | 7 650 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 649 947.00 | 7 650 000.00 | | 7 649 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 904.00 | -806 933.00 | | -1 359 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 221.00 | -552 970.00 | | -361 221.00 |
DK Provisions réglementées | 319 603.00 | 204 785.00 | | 319 603.00 |
DL TOTAL (I) | 20 247 735.00 | 22 488 764.00 | | 20 247 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 939.00 | 1 257 090.00 | | 1 220 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 939.00 | 1 257 090.00 | | 1 220 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 991 571.00 | 61 421 132.00 | | 53 991 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 856.00 | 315 472.00 | | 77 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911 053.00 | 4 277 754.00 | | 6 911 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 12 000.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 11 743 595.00 | 12 648 449.00 | | 11 743 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 724 075.00 | 78 662 807.00 | | 72 724 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 192 749.00 | 111 272 848.00 | | 94 192 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 491.00 | 16 687 644.00 | | 559 491.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 597 681.00 | 14 838 763.00 | | 12 597 681.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 8 864 187.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 8 864 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 768 697.00 | |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 768 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 170 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 936 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202 701.00 | |
GE Autres charges | | | 151 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 095 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 951 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 818.00 | 99 795.00 | | 114 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 882.00 | -339 648.00 | | 43 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 590.00 | -122 426.00 | | 59 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 200.00 | 60 000.00 | | 448 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 420.00 | 612 970.00 | | 809 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 221.00 | -552 970.00 | | -361 221.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 108 092.00 | -428 260.00 | | 2 108 092.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 108 092.00 | -428 260.00 | | 2 108 092.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 15 857.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 108 092.00 | -444 117.00 | | 2 108 092.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 498 975.00 | | 9 045 026.00 | 21 498 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 544 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 544 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498 975.00 | | 9 045 026.00 | 21 498 975.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 758 487.00 | | | 16 758 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 454 139.00 | 454 139.00 | | 454 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 317 978.00 | 559 491.00 | | 17 317 978.00 |