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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 704.00 | | 365 704.00 | 365 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 722.00 | | 411 722.00 | 411 722.00 |
CU Autres participations | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 536.00 | 27 817.00 | | 39 536.00 |
DL TOTAL (I) | 227 452.00 | 187 917.00 | | 227 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 251.00 | 153 990.00 | | 143 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 400.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 580.00 | 19 154.00 | | 38 580.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 270.00 | 175 544.00 | | 184 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 722.00 | 363 460.00 | | 411 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 745.00 | 43 869.00 | | 65 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 198.00 | 38 162.00 | | 48 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 405.00 | 147 822.00 | | 160 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 869.00 | 120 005.00 | | 120 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 536.00 | 27 817.00 | | 39 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 366.00 | | 40 575.00 | 354 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 237.00 | 365 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 237.00 | 365 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 366.00 | | 40 575.00 | 354 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
UX Autres créances clients | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 251.00 | 24 727.00 | 118 525.00 | 143 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 402.00 | 37 698.00 | 29 704.00 | 67 402.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 270.00 | 65 745.00 | 118 525.00 | 184 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | 7 687.00 | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 1 815.00 | 7 757.00 | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 557.00 | 20 720.00 | | 18 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | 1 661.00 | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 378.00 | 15 444.00 | | 4 378.00 |