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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 3 022.00 | 11 608.00 | 14 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 935.00 | | 545 935.00 | 545 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 045.00 | 623.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 093.00 | 85 148.00 | 640 945.00 | 726 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 225 098.00 | | 225 098.00 | 225 098.00 |
CF Disponibilités | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 418.00 | | 544 418.00 | 544 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 511.00 | 85 148.00 | 1 185 363.00 | 1 270 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 860.00 | 81 081.00 | 82 779.00 | 163 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 596.00 | 197 596.00 | | 197 596.00 |
DH Report à nouveau | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 390.00 | 203 400.00 | | 228 390.00 |
DL TOTAL (I) | 643 787.00 | 415 396.00 | | 643 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 154.00 | 24 076.00 | | 150 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 449.00 | 20 483.00 | | 98 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 339.00 | 13 834.00 | | 40 339.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 572.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 576.00 | 258 964.00 | | 541 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 363.00 | 674 360.00 | | 1 185 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 577.00 | 242 964.00 | | 541 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 76.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 390 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 472.00 | | | -118 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 181.00 | 427 586.00 | | 616 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 791.00 | 224 185.00 | | 387 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 390.00 | 203 400.00 | | 228 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 489.00 | | 459 604.00 | 266 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 360.00 | | 55 500.00 | 108 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 461.00 | | 404 104.00 | 156 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 782.00 | 65 366.00 | | 19 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 442.00 | 61 639.00 | | 19 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 2 893.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 834.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 576.00 | 541 577.00 | | 541 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 1 735.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 623.00 | 16 970.00 | | 13 623.00 |
ST Autres comptes | 68 560.00 | 56 063.00 | | 68 560.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 16 302.00 | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 443.00 | 27 514.00 | | 116 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | 1 992.00 | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 719.00 | 11 665.00 | | 40 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 626.00 | 116 849.00 | | 203 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |