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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 764.00 | 6 735.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665.00 | 764.00 | 6 900.00 | 7 665.00 |
BT Marchandises | 314 505.00 | | 314 505.00 | 314 505.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 800.00 | | 349 800.00 | 349 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 465.00 | 764.00 | 356 701.00 | 357 465.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
DL TOTAL (I) | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 628.00 | | | 299 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 176.00 | | | 366 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 701.00 | | | 356 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165.00 | | 7 500.00 | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 479.00 | | 299 479.00 | 299 479.00 |
VI Groupe et associés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 176.00 | 66 697.00 | 299 479.00 | 366 176.00 |