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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 512.00 | 18 902.00 | 75 610.00 | 94 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 028.00 | 244 499.00 | 1 215 529.00 | 1 460 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296 129.00 | | 1 296 129.00 | 1 296 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 939.00 | 16 727.00 | 12 212.00 | 28 939.00 |
AX Avances et acomptes | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 375.00 | 280 128.00 | 3 118 247.00 | 3 398 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 094.00 | | 3 105 094.00 | 3 105 094.00 |
BZ Autres créances | 1 121 671.00 | | 1 121 671.00 | 1 121 671.00 |
CF Disponibilités | 2 769 914.00 | | 2 769 914.00 | 2 769 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073 473.00 | | 7 073 473.00 | 7 073 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 848.00 | 280 128.00 | 10 191 720.00 | 10 471 848.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 330.00 | | | 2 134 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 251 692.00 | | | 5 251 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 482.00 | | | -1 386 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 872.00 | | | 6 011 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 379.00 | | | 868 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 435.00 | | | 716 435.00 |
EA Autres dettes | 239 879.00 | | | 239 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 739.00 | | | 847 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 848.00 | | | 4 179 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 720.00 | | | 10 191 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 848.00 | | | 3 329 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 636.00 | 1 052 992.00 | 5 370 628.00 | 4 317 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 636.00 | 1 052 992.00 | 5 370 628.00 | 4 317 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 390 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 570.00 | | | 6 786 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 238.00 | | | 6 774 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 625.00 | | 1 955 750.00 | 1 442 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 701.00 | | 1 323 456.00 | 1 432 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | | 29 638.00 | 9 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 508 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 479.00 | 170 438.00 | | 98 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 739.00 | 146 079.00 | | 93 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 5 456.00 | | 4 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 2 684.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 2 684.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 2 684.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 379.00 | 868 379.00 | | 868 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 235.00 | 185 235.00 | | 185 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 739.00 | 847 739.00 | | 847 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 094.00 | 3 105 094.00 | | 3 105 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 177 136.00 | 177 136.00 | | 177 136.00 |
VC Groupe et associés | 806 478.00 | 806 478.00 | | 806 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 825 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 083.00 | 119 083.00 | | 119 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 703.00 | 4 303 559.00 | 88 144.00 | 4 391 703.00 |
VW T.V.A. | 383 253.00 | 383 253.00 | | 383 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 888.00 | 2 672 888.00 | 825 000.00 | 4 172 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485 107.00 | | | 1 485 107.00 |
ST Autres comptes | 308 766.00 | | | 308 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 267.00 | | | 407 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 2 539 710.00 | | | 2 539 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 348.00 | | | 1 032 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 006.00 | | | 558 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 784 977.00 | | | 4 784 977.00 |