| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 161.00 | 3 769.00 | 3 391.00 | 7 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899.00 | 348.00 | 551.00 | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 849.00 | 4 117.00 | 69 731.00 | 73 849.00 |
072 Créances – Autres | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
110 Total général Actif | 84 578.00 | 4 117.00 | 80 460.00 | 84 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
230 Autres produits | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
242 Autres charges externes. | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
252 Charges sociales | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 065.00 | | | 5 065.00 |