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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 140.00 | 6 317.00 | 823.00 | 7 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 089.00 | 22 054.00 | 19 035.00 | 41 089.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 779.00 | 28 371.00 | 80 408.00 | 108 779.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
084 Disponibilités | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
110 Total général Actif | 137 421.00 | 28 371.00 | 109 051.00 | 137 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
224 Production immobilisée | 868.00 | | | 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
242 Autres charges externes. | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
252 Charges sociales | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 888.00 | | | 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |