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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 628.00 | 2 628.00 | 18 000.00 | 20 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 6 689.00 | 13 311.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 159.00 | 89 750.00 | 240 409.00 | 330 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 597.00 | 487 382.00 | 2 102 215.00 | 2 589 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 593.00 | 590 266.00 | 2 454 327.00 | 3 044 593.00 |
BT Marchandises | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BZ Autres créances | 1 260 167.00 | | 1 260 167.00 | 1 260 167.00 |
CF Disponibilités | 484 600.00 | | 484 600.00 | 484 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 929.00 | | 1 892 929.00 | 1 892 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 521.00 | 590 266.00 | 4 347 256.00 | 4 937 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 3 817.00 | 6 183.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435.00 | | | 435.00 |
DH Report à nouveau | | -70 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 007.00 | 305 174.00 | | 518 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 583.00 | 28 760.00 | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 554 025.00 | 273 195.00 | | 554 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 889.00 | 1 625 183.00 | | 2 150 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 322.00 | 389 904.00 | | 417 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 339.00 | 761 744.00 | | 958 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 867.00 | 265 581.00 | | 255 867.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 230.00 | 3 042 412.00 | | 3 793 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 256.00 | 3 315 608.00 | | 4 347 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 454.00 | 1 771 622.00 | | 1 903 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 346.00 | | 148 646.00 | 2 916 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 109.00 | | 146 646.00 | 2 793 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 609.00 | | 2 000.00 | 72 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 500.00 | 318 765.00 | | 271 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | 2 000.00 | | 1 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 4 241.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 607.00 | 312 524.00 | | 264 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 339.00 | 958 339.00 | | 958 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
UX Autres créances clients | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 137 026.00 | 137 026.00 | | 137 026.00 |
VC Groupe et associés | 820 349.00 | 820 349.00 | | 820 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 634.00 | 259 857.00 | 1 696 219.00 | 2 149 634.00 |
VI Groupe et associés | 177 322.00 | 177 322.00 | | 177 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 599.00 | 267 599.00 | | 267 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 303.00 | 1 310 069.00 | 66 234.00 | 1 376 303.00 |
VW T.V.A. | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 231.00 | 1 903 454.00 | 1 696 219.00 | 3 793 231.00 |