| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 888.00 | 27 937.00 | 27 950.00 | 55 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 304.00 | 29 354.00 | 196 950.00 | 226 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
084 Disponibilités | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
110 Total général Actif | 301 017.00 | 29 354.00 | 271 663.00 | 301 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 899.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |