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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 6 270.00 | 9 986.00 | 16 255.00 |
040 Immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 669.00 | 7 980.00 | 93 689.00 | 101 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
060 Stock marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
110 Total général Actif | 129 999.00 | 7 980.00 | 122 019.00 | 129 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 252.00 | | | 197 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 692.00 | | | 207 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
252 Charges sociales | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 902.00 | | | 199 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |