| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 894.00 | 17 963.00 | 8 931.00 | 26 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 329.00 | 41 161.00 | 153 167.00 | 194 329.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 223.00 | 59 125.00 | 166 098.00 | 225 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
084 Disponibilités | 132 970.00 | | 132 970.00 | 132 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
110 Total général Actif | 361 927.00 | 59 125.00 | 302 802.00 | 361 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 386.00 | | | 371 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
230 Autres produits | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 461.00 | | | 393 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
242 Autres charges externes. | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
252 Charges sociales | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 653.00 | | | 387 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | | | 446.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |