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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 210.00 | 1 090.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 019.00 | 21 630.00 | 94 389.00 | 116 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 569.00 | 21 840.00 | 98 729.00 | 120 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 381.00 | | 310 381.00 | 310 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 950.00 | 21 840.00 | 409 110.00 | 430 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 736.00 | 4 184.00 | | 4 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541.00 | 8 552.00 | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 69 176.00 | 32 636.00 | | 69 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 785.00 | 89 451.00 | | 88 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | 3 868.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 539.00 | 14 755.00 | | 80 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 010.00 | 29 235.00 | | 138 010.00 |
EA Autres dettes | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 933.00 | 137 310.00 | | 339 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 110.00 | 169 946.00 | | 409 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 933.00 | 137 310.00 | | 339 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 402.00 | | 602 402.00 | 602 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 402.00 | | 602 402.00 | 602 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 349.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 349.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -349.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 1 570.00 | | 7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 480.00 | 205 460.00 | | 621 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 940.00 | 196 908.00 | | 584 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 541.00 | 8 552.00 | | 36 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 852.00 | | 53 717.00 | 66 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 602.00 | | 53 717.00 | 63 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278.00 | 16 562.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278.00 | 16 562.00 | | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 126 192.00 | 126 192.00 | | 126 192.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VP Divers | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
VW T.V.A. | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 933.00 | 339 933.00 | | 339 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 2 270.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 287.00 | 8 860.00 | | 10 287.00 |
ST Autres comptes | 268 748.00 | 117 410.00 | | 268 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 104.00 | 17 687.00 | | 33 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 351.00 | | |
YT Sous‐traitance | 57 474.00 | 620.00 | | 57 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 445.00 | 2 270.00 | | 4 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 893.00 | 38 096.00 | | 122 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 684.00 | 22 126.00 | | 62 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 612.00 | 144 576.00 | | 369 612.00 |