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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 721.00 | | 5 036 721.00 | 5 036 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 1 355 132.00 | | 1 355 132.00 | 1 355 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 532.00 | | 1 421 532.00 | 1 421 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 253.00 | | 6 458 253.00 | 6 458 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 036 721.00 | | 5 036 721.00 | 5 036 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 938 485.00 | 373 745.00 | | 938 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 335.00 | 564 740.00 | | 898 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 820.00 | 1 158 485.00 | | 2 056 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 072.00 | 2 506 280.00 | | 2 007 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 900.00 | 1 586 800.00 | | 2 245 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 1 661.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 818.00 | 129 681.00 | | 144 818.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 568.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 434.00 | 4 224 990.00 | | 4 401 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 253.00 | 5 383 475.00 | | 6 458 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 245 900.00 | | | 2 245 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 646.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 955.00 | 952 900.00 | | 1 212 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 620.00 | 388 160.00 | | 314 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 335.00 | 564 740.00 | | 898 335.00 |