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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 469.00 | 2 780.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AN Terrains | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
AP Constructions | 39 950.00 | 1 076.00 | 38 873.00 | 39 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 534.00 | 415.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 431.00 | 48 203.00 | 130 228.00 | 178 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 435.00 | 50 284.00 | 1 464 151.00 | 1 514 435.00 |
BT Marchandises | 243 758.00 | | 243 758.00 | 243 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 329 837.00 | | 329 837.00 | 329 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 754.00 | | 665 754.00 | 665 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 190.00 | 50 284.00 | 2 129 906.00 | 2 180 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 217.00 | | | 360 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 421.00 | | | 268 421.00 |
DL TOTAL (I) | 672 638.00 | | | 672 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 014.00 | | | 972 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 183.00 | | | 217 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 267.00 | | | 1 457 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 906.00 | | | 2 129 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 486.00 | | | 633 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 084.00 | | 123 752.00 | 1 393 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 514 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 276 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | 3 250.00 | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 924.00 | | 120 502.00 | 157 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 486.00 | 21 798.00 | | 28 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 486.00 | 21 328.00 | | 28 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 184.00 | 217 184.00 | | 217 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 014.00 | 148 233.00 | 565 790.00 | 972 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 319.00 | 92 159.00 | 160.00 | 92 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 268.00 | 633 487.00 | 565 790.00 | 1 457 268.00 |