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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 4 837.00 | 3 114.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 967.00 | 33 859.00 | 28 108.00 | 61 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 418.00 | 38 696.00 | 438 722.00 | 477 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 215 033.00 | | 215 033.00 | 215 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 091.00 | | 832 091.00 | 832 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 509.00 | 38 696.00 | 1 270 814.00 | 1 309 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 612 426.00 | 281 785.00 | | 612 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 561.00 | 330 641.00 | | 303 561.00 |
DL TOTAL (I) | 918 187.00 | 614 626.00 | | 918 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 558.00 | 344 076.00 | | 277 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 650.00 | 39 716.00 | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 17 346.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 114.00 | 150 119.00 | | 37 114.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 348.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 627.00 | 551 606.00 | | 352 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 814.00 | 1 166 232.00 | | 1 270 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 103.00 | | 1 601.00 | 477 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 477 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 69 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 335.00 | | 1 601.00 | 69 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 971.00 | 12 743.00 | 1 019.00 | 26 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 12 743.00 | 1 019.00 | 26 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UX Autres créances clients | 268 930.00 | 268 930.00 | | 268 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 558.00 | 67 086.00 | 210 472.00 | 277 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 462.00 | 287 462.00 | | 287 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 627.00 | 142 154.00 | 210 472.00 | 352 627.00 |