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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 530.00 | 3 450.00 | 16 080.00 | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 615.00 | 660.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 905.00 | 4 064.00 | 1 509 841.00 | 1 513 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CF Disponibilités | 210 805.00 | | 210 805.00 | 210 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 416.00 | | 342 416.00 | 342 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 321.00 | 4 064.00 | 1 852 257.00 | 1 856 321.00 |
CU Autres participations | 1 493 100.00 | | 1 493 100.00 | 1 493 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 100.00 | 1 040 100.00 | | 1 040 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 935.00 | 20 604.00 | | 77 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 200.00 | 57 331.00 | | 154 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 235.00 | 1 118 035.00 | | 1 272 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 074.00 | 336 021.00 | | 280 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 036.00 | 236 833.00 | | 203 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 36 476.00 | | 52 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 745.00 | 31 942.00 | | 42 745.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 41 945.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 022.00 | 683 218.00 | | 580 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 257.00 | 1 801 253.00 | | 1 852 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 036.00 | | | 203 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 910.00 | | 491 910.00 | 491 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 910.00 | | 491 910.00 | 491 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | 5 690.00 | | 25 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 753.00 | 451 907.00 | | 638 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 553.00 | 394 575.00 | | 484 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 200.00 | 57 331.00 | | 154 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 386.00 | | 40 519.00 | 1 483 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 513 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 756.00 | | 519.00 | 10 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 100.00 | | 40 000.00 | 1 453 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | 2 858.00 | 3 667.00 | 4 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 1 149.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 1 710.00 | 3 667.00 | 2 572.00 |