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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 646.00 | | 245 646.00 | 245 646.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DG Autres réserves | 78 685.00 | 36 747.00 | | 78 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 907.00 | 66 963.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 150 663.00 | 110 782.00 | | 150 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 602.00 | 162 688.00 | | 82 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 2 610.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | 8 000.00 | | 8 391.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 983.00 | 197 298.00 | | 94 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 646.00 | 308 080.00 | | 245 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 585.00 | 75 817.00 | | 54 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -2.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 530.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 500.00 | 78 025.00 | | 77 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 593.00 | 11 063.00 | | 12 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 907.00 | 66 963.00 | | 64 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |