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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 858.00 | 11 142.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 3 166.00 | 10 134.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 2 258.00 | 4 587.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 414.00 | 9 282.00 | 29 132.00 | 38 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 031.00 | | 120 031.00 | 120 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 445.00 | 9 282.00 | 149 163.00 | 158 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 030.00 | -1 719.00 | | -37 030.00 |
DL TOTAL (I) | -33 749.00 | 3 281.00 | | -33 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 908.00 | 22 495.00 | | 71 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 19.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | 14 930.00 | | 39 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | 6 216.00 | | 19 922.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 912.00 | 43 666.00 | | 182 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 163.00 | 46 947.00 | | 149 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 641.00 | 28 397.00 | | 172 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 531.00 | 2 450.00 | 90 981.00 | 88 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 531.00 | 2 450.00 | 90 981.00 | 88 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 940.00 | 161 727.00 | | 126 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 970.00 | 163 446.00 | | 163 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 030.00 | -1 719.00 | | -37 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 667.00 | | 18 747.00 | 19 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | | 15 477.00 | 4 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 6 912.00 | | 2 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 875.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 5 037.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 269.00 | 4 998.00 | 10 271.00 | 15 269.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 286.00 | 116 016.00 | 10 271.00 | 126 286.00 |