| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 944.00 | 41 381.00 | 8 563.00 | 49 944.00 |
AH Fonds commercial | 453 929.00 | | 453 929.00 | 453 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 246.00 | 15 281.00 | 271 965.00 | 287 246.00 |
AN Terrains | 1 011 490.00 | 731 172.00 | 280 317.00 | 1 011 490.00 |
AP Constructions | 568 591.00 | 448 127.00 | 120 464.00 | 568 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 793 060.00 | 5 300 014.00 | 493 046.00 | 5 793 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 606.00 | 1 487 365.00 | 135 241.00 | 1 622 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 539.00 | 8 023 340.00 | 1 766 199.00 | 9 789 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 219.00 | | 348 219.00 | 348 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 277.00 | 74 256.00 | 1 330 021.00 | 1 404 277.00 |
BZ Autres créances | 746 936.00 | | 746 936.00 | 746 936.00 |
CF Disponibilités | 1 717 552.00 | | 1 717 552.00 | 1 717 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 043.00 | 74 256.00 | 4 369 787.00 | 4 444 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 582.00 | 8 097 597.00 | 6 135 986.00 | 14 233 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 889.00 | | | 267 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 652.00 | 3 282 652.00 | | 3 282 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 248.00 | 20 772.00 | | 44 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 342.00 | 469 537.00 | | 293 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 242.00 | 3 772 960.00 | | 3 620 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 849.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 647.00 | 476 620.00 | | 377 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 659.00 | 317 431.00 | | 422 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 240.00 | 888 168.00 | | 761 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 675.00 | 523 574.00 | | 489 675.00 |
EA Autres dettes | 464 523.00 | 22 877.00 | | 464 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 744.00 | 2 228 670.00 | | 2 515 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 986.00 | 6 007 479.00 | | 6 135 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 071.00 | 1 851 023.00 | | 2 237 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 659.00 | | | 422 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
FD Production vendue biens | 5 105 796.00 | | 5 105 796.00 | 5 105 796.00 |
FG Production vendue services | 871 801.00 | | 871 801.00 | 871 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 289.00 | | 5 992 289.00 | 5 992 289.00 |
FM Production stockée | | | -88 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 126.00 | 33 500.00 | | 350 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 126.00 | 33 500.00 | | 350 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 2 700.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 632.00 | 7 003.00 | | 313 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 432.00 | 9 703.00 | | 316 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 694.00 | 23 797.00 | | 33 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 204.00 | 182 036.00 | | 105 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 204.00 | 6 131 089.00 | | 6 301 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 862.00 | 5 661 552.00 | | 6 007 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 342.00 | 469 537.00 | | 293 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 533 604.00 | | 960 403.00 | 9 533 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 075.00 | 433 392.00 | 9 789 539.00 | 271 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 075.00 | 433 392.00 | 8 995 747.00 | 271 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 544.00 | | 276 575.00 | 514 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016 386.00 | | 683 828.00 | 9 016 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742 715.00 | 389 714.00 | 119 760.00 | 7 742 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 379.00 | 11 612.00 | | 34 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708 336.00 | 378 102.00 | 119 760.00 | 7 708 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 74 776.00 | | 520.00 | 74 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 447.00 | | 520.00 | 85 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 297.00 | | 6 369.00 | 91 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 240.00 | 761 240.00 | | 761 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 028.00 | 167 028.00 | | 167 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 523.00 | 464 523.00 | | 464 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 337.00 | 1 315 337.00 | | 1 315 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VB T. V. A. | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VC Groupe et associés | 527 999.00 | 260 110.00 | 267 889.00 | 527 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 647.00 | 98 974.00 | 278 673.00 | 377 647.00 |
VI Groupe et associés | 422 659.00 | 422 659.00 | | 422 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
VP Divers | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 136.00 | 1 908 183.00 | 269 953.00 | 2 178 136.00 |
VW T.V.A. | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 744.00 | 2 237 071.00 | 278 673.00 | 2 515 744.00 |