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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 605.00 | 2 225.00 | 1 380.00 | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
AP Constructions | 11 715.00 | 6 933.00 | 4 782.00 | 11 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 719.00 | 11 722.00 | 40 997.00 | 52 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 697.00 | 1 403.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 368.00 | 21 576.00 | 52 792.00 | 74 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 638.00 | 21 576.00 | 106 061.00 | 127 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 744.00 | 6 781.00 | | 15 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 153.00 | 8 963.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 30 997.00 | 16 844.00 | | 30 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 676.00 | 43 301.00 | | 47 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 12 491.00 | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 3 905.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 142.00 | 6 737.00 | | 10 142.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 1 911.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 064.00 | 68 346.00 | | 75 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 061.00 | 85 190.00 | | 106 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 728.00 | 68 346.00 | | 49 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 6 299.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 13 357.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | -7 058.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 258.00 | 96 861.00 | | 114 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 104.00 | 87 885.00 | | 100 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 153.00 | 8 963.00 | | 14 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 207.00 | | 18 161.00 | 56 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 373.00 | | 18 161.00 | 48 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 055.00 | 9 521.00 | | 12 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | 721.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 8 801.00 | | 10 551.00 |