| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 257.00 | 14 084.00 | 8 173.00 | 22 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 2 408.00 | 4 218.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 3 589.00 | 12 441.00 | 16 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 040.00 | 71 189.00 | 3 733 851.00 | 3 805 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BN En cours de production de biens | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 365.00 | | 265 365.00 | 265 365.00 |
BZ Autres créances | 423 681.00 | | 423 681.00 | 423 681.00 |
CF Disponibilités | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 283.00 | | 873 283.00 | 873 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 323.00 | 71 189.00 | 4 607 134.00 | 4 678 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
CU Autres participations | 3 545 763.00 | | 3 545 763.00 | 3 545 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 537.00 | 51 107.00 | 108 430.00 | 159 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DH Report à nouveau | | -16 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 980.00 | 25 592.00 | | 69 980.00 |
DK Provisions réglementées | 9 816.00 | 3 368.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 189 152.00 | 112 723.00 | | 189 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 406.00 | 3 230 040.00 | | 3 020 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 510 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 363.00 | 377 288.00 | | 948 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 413.00 | 136 686.00 | | 64 413.00 |
EA Autres dettes | 384 800.00 | 339 164.00 | | 384 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 417 982.00 | 4 730 491.00 | | 4 417 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 134.00 | 4 843 214.00 | | 4 607 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 741.00 | 1 937 524.00 | | 1 634 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 332.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 963 449.00 | 168 074.00 | 2 131 523.00 | 1 963 449.00 |
FG Production vendue services | 719 501.00 | | 719 501.00 | 719 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 950.00 | 168 074.00 | 2 851 023.00 | 2 682 950.00 |
FM Production stockée | | | -112 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 3 368.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 949.00 | 3 968.00 | | 43 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 835.00 | -3 968.00 | | -27 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 828.00 | 1 757.00 | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 175.00 | 1 556 652.00 | | 2 856 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 195.00 | 1 531 060.00 | | 2 786 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 980.00 | 25 592.00 | | 69 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 419.00 | 960.00 | | 2 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 814.00 | | 9 726.00 | 3 837 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 794.00 | | | 181 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 3 595 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 3 805 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 932.00 | | 9 726.00 | 12 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 823.00 | | | 3 637 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 404.00 | 39 784.00 | | 31 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 832.00 | 36 359.00 | | 28 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 3 426.00 | | 2 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 368.00 | 6 449.00 | | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | 6 449.00 | | 3 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 363.00 | 948 363.00 | | 948 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 800.00 | 384 800.00 | | 384 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
UX Autres créances clients | 265 365.00 | 265 365.00 | | 265 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VC Groupe et associés | 244 733.00 | 244 733.00 | | 244 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020 238.00 | 236 997.00 | 2 403 358.00 | 3 020 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 901.00 | | | 424 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 671.00 | 764 671.00 | | 764 671.00 |
VW T.V.A. | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 982.00 | 1 634 741.00 | 2 403 358.00 | 4 417 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 467.00 | 2 857.00 | | 12 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 355.00 | 249 643.00 | | 144 355.00 |
ST Autres comptes | 264 517.00 | 189 353.00 | | 264 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 063.00 | 107 803.00 | | 97 063.00 |
YT Sous‐traitance | 1 394 656.00 | 608 956.00 | | 1 394 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 467.00 | 2 857.00 | | 12 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 549.00 | 291 553.00 | | 568 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 451.00 | 209 857.00 | | 361 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 591.00 | 1 155 756.00 | | 1 900 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |