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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 984.00 | 17 679.00 | 23 305.00 | 40 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
AP Constructions | 15 405.00 | 4 664.00 | 10 742.00 | 15 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 598.00 | 166 718.00 | 433 880.00 | 600 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 707.00 | 3 995.00 | 9 711.00 | 13 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 028.00 | 195 132.00 | 610 896.00 | 806 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
BZ Autres créances | 403 080.00 | | 403 080.00 | 403 080.00 |
CF Disponibilités | 155 077.00 | | 155 077.00 | 155 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 697.00 | | 779 697.00 | 779 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 724.00 | 195 132.00 | 1 390 592.00 | 1 585 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 922.00 | 2 076.00 | 3 846.00 | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 861.00 | 770 666.00 | | 673 861.00 |
DH Report à nouveau | -414.00 | -414.00 | | -414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 997.00 | -96 805.00 | | -727 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 422.00 | 53 935.00 | | 71 422.00 |
DL TOTAL (I) | 37 451.00 | 747 962.00 | | 37 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 276 396.00 | 258 653.00 | | 276 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 529.00 | 579 733.00 | | 607 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 952.00 | 3 158.00 | | 100 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 133 179.00 | | 116 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 875.00 | 60 374.00 | | 147 875.00 |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 700.00 | 29 200.00 | | 103 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 141.00 | 1 064 630.00 | | 1 353 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 592.00 | 1 812 592.00 | | 1 390 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 264.00 | 147 868.00 | | 47 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 12 666.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 174.00 | 135 203.00 | | 40 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 276 396.00 | | 276 396.00 | 276 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 529.00 | 155 736.00 | 335 068.00 | 607 529.00 |
VI Groupe et associés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 203.00 | | | 122 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 080.00 | 403 080.00 | | 403 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 672.00 | 548 047.00 | 17 625.00 | 565 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 141.00 | 624 952.00 | 611 464.00 | 1 353 141.00 |