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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 089.00 | 20 251.00 | 838.00 | 21 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 348.00 | 108 616.00 | 153 732.00 | 262 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 585.00 | 8 714.00 | 21 871.00 | 30 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 057.00 | 137 581.00 | 356 476.00 | 494 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CF Disponibilités | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 964.00 | 137 581.00 | 554 383.00 | 691 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DL TOTAL (I) | 214 992.00 | | | 214 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 146.00 | | | 241 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
EA Autres dettes | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 392.00 | | | 339 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 383.00 | | | 554 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 977.00 | | 28 080.00 | 465 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 853.00 | | 28 080.00 | 264 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 293.00 | 49 287.00 | | 88 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 383.00 | 6 868.00 | | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 910.00 | 42 420.00 | | 74 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 146.00 | 42 257.00 | 198 889.00 | 241 146.00 |
VI Groupe et associés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 678.00 | 33 288.00 | 12 390.00 | 45 678.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 392.00 | 140 503.00 | 198 889.00 | 339 392.00 |